廣東股權交易中心的紅毯上，清遠科定機電設備有限公司等10家企業(yè)鳴鑼掛牌，正式“進軍”資本市場，奏響新一輪騰飛的序章。

(相關資料圖)

這是3月31日，“清遠企業(yè)走進廣東股交”活動中的一幕，也標志著多層次資本市場共同發(fā)展的“清遠板塊”進一步形成，為引領區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級打造“新引擎”。

“零的突破”發(fā)生在2020年的3月，稀美資源控股有限公司正式在香港聯(lián)交所掛牌交易，該公司在國內(nèi)的運營主體為廣東致遠新材料有限公司，位于清遠英德。

此后，清企上市工作按下“快進鍵”，僅2個月后，廣東豪美新材股份有限公司敲響開市寶鐘，成功登陸深交所中小板。截至2022年8月，清遠共有6企成功登陸資本市場，從零至六用了2年半左右。

去年7月，清遠市金融局與廣東股權交易中心簽訂相關合作協(xié)議，至今雙方共推動新增掛牌展示企業(yè)共16家。

一聲鑼鼓鳴，一記“沖鋒號”。打造資本市場百億市值“清遠板塊”，清遠有何機遇？清企又如何“進擊”？

策劃達海軍統(tǒng)籌劉秋宜

文南方日報記者陳國飛圖南方日報記者曾亮超

通訊員金睛林樂怡

蝶變之旅

發(fā)力企業(yè)成長“孵化器”“預科班”

為何要花大力氣推動企業(yè)上市？因為作為領域內(nèi)的佼佼者，上市企業(yè)是推動區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效的“加速器”。

過去一年，清遠聚焦存量激活促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，狠抓工業(yè)企業(yè)匹配度提升，推動企業(yè)擴產(chǎn)增效、智能化改造等。同時，不斷完善工作機制和服務體系，構建“培育、改制、輔導、申報、上市、做強”全鏈條企業(yè)上市生態(tài)圈。

一方面，持續(xù)挖掘高科技、高成長性企業(yè)納入上市企業(yè)資源庫，重點挖掘行業(yè)單項冠軍、“專精特新”小巨人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)資源；另一方面，建立企業(yè)上市專家?guī)欤蛟臁捌髽I(yè)上市綠色通道”，以精準服務助推企業(yè)登陸資本市場。

3月31日舉行的“清遠企業(yè)走進廣東股交”活動中，“主角”便是專精特新企業(yè)。

第一部分，為掛牌企業(yè)授牌、贈送銅牛后，共同見證清遠鏵研新材料科技有限公司等10家企業(yè)正式進入資本市場。

第二部分，財務、內(nèi)控方面專家為專精特新企業(yè)進行專題授課，通過講解成長期企業(yè)常見財務不規(guī)范問題及解決思路、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理，幫助企業(yè)練好邁向資本市場“基本功”。

第三部分，萊檬(清遠市)生物科技有限公司等6家公司進行項目路演，同時邀請投融資專家作為點評嘉賓，以“路演+點評”的形式，為企業(yè)融資提出指導意見。

今年，全面注冊制改革正式啟動，企業(yè)上市迎來新機遇。與此同時，包括滬深北交易所、新三板、區(qū)域性股權市場在內(nèi)的“金字塔形”多層次資本市場體系架構更加清晰，為不同類型、不同行業(yè)、不同階段的企業(yè)提供更多差異化的服務。

其中，豪美新材、金祿電子等清企登陸的主板，正是位于這個多層次資本市場的“塔尖”。清企掛牌的廣東股權交易中心，則是位于這個金字塔形的“塔基”，能為非上市的中小微企業(yè)提供登記托管、掛牌注冊、規(guī)范改制、融資交易、培育孵化等一系列資本市場基礎服務，是企業(yè)成長的苗圃、孵化器和預科班，是企業(yè)規(guī)范發(fā)展的重要一招。

清遠科定機電設備有限公司主要從事紙漿模塑設備的研發(fā)設計、生產(chǎn)與銷售，是該行業(yè)的頭部企業(yè)。該公司不斷創(chuàng)新提升自身技術能力，配備高端機械加工設備，相關負責人說，展望未來，公司將借力資本市場，不斷開展自動化設備的研發(fā)和應用，同時積極拓展內(nèi)外市場，把紙漿模塑事業(yè)做專做精做強，打造國家級專精特新“小巨人”企業(yè)等。

破局之機

專家指導“把脈” 投融資機構現(xiàn)場對接

近年來，在外打拼多年的陳木友，回到家鄉(xiāng)連州市龍坪鎮(zhèn)松柏村創(chuàng)業(yè)，立了連州市松柏味農(nóng)業(yè)有限公司(下稱“松柏味農(nóng)業(yè)”)。

在他和各方的共同推動下，松柏桃園民宿、農(nóng)家樂、鄉(xiāng)村振興休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，掛牌成立了清遠市中小學生研學教育基地、清遠市清城區(qū)北江書畫院松柏寫生基地，建成了人才驛站等，鄉(xiāng)村發(fā)展活力迸發(fā)。

陳木友謀劃，未來在鞏固民宿、農(nóng)家樂、松柏花海和一年四季的水果采摘的休閑農(nóng)業(yè)基礎產(chǎn)業(yè)外，還計劃舉辦水路田桃花節(jié)、水路田歌唱大賽、水路田荷花節(jié)、水路田紫薇花節(jié)等文娛活動，規(guī)劃建設紫薇花海旅游棧道、水路田村革命紀念館，開通“重走武工隊之路”徒步路線，策劃拍攝水路田微電影、建設水路田靈芝基地、康養(yǎng)基地、紅茶基地，協(xié)助做好大圍古村開發(fā)等。

謀劃很圓滿，但是困難接踵而至，首要的便是資金問題。“這幾年由于疫情等客觀因素，發(fā)展鄉(xiāng)村農(nóng)旅積累資金并不夠，開展上述項目遇到一定的資金缺口。”陳木友說，在各級金融部門的指引和幫助下，他將目光瞄準了資本市場。

3月31日，松柏味農(nóng)業(yè)在廣東股權交易中心正式掛牌，陳木友興奮地說：“這次掛牌成功讓我很開心、很激動，學到很多東西，希望能不斷融入更多的資金，為我們企業(yè)的長期生存發(fā)展提供強勁動力，促進松柏村鄉(xiāng)村振興。”

他心中已有方向，接下來牢牢抓住機遇，一如既往地提升優(yōu)勢產(chǎn)品，持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新升級能力，未來還要將松柏味農(nóng)業(yè)打造成為具有強勁增長力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

抱著同樣的希冀前來資本市場“淘金”的清企不在少數(shù)。

在當日活動的項目路演環(huán)節(jié)，萊檬(清遠市)生物科技有限公司董事長助理兼清遠工廠總經(jīng)理康世寶展示了公司商業(yè)計劃書，聚焦天然植物活性成分提煉產(chǎn)業(yè)化方面，推介自身的商業(yè)模式及競爭優(yōu)勢，介紹自身的融資計劃等。

該公司成立于2015年，持續(xù)推動柑橘纖維產(chǎn)業(yè)化、高酯果膠產(chǎn)業(yè)化、檸檬苦素產(chǎn)業(yè)化等，曾與白云山維一實業(yè)合作推出冠清檸檸檬苦飲等產(chǎn)品。“希望到2025年底前，擬融資5000萬元人民幣，出讓10%的股權，融資用途將用于營銷、研發(fā)和生產(chǎn)。”康世寶說。

“試水”資本市場，清企的發(fā)展?jié)摿κ艿礁鞣角嗖A。以萊檬(清遠市)生物科技有限公司為例，東方證券投資銀行業(yè)務總部董事、保薦代表人唐為就評價說：“路演PPT對企業(yè)的發(fā)展介紹很完善、很清晰，看完鼓舞人心。”

清企路演介紹完畢后，投融資專家給出發(fā)展的指導意見，各投融資機構紛紛找到企業(yè)家進行溝通對接。

升級之路

營造良好上市環(huán)境激活潛在上市力量

近年來，清遠市金融局根據(jù)專精特新企業(yè)在不同發(fā)展階段、上市過程中面臨的難點痛點，精準對接、精細服務，為企業(yè)營造良好上市環(huán)境。

早2022年7月，清遠市金融工作局與廣東股權交易中心簽訂了合作協(xié)議，為清遠市企業(yè)提供掛牌、展示、路演、培育輔導、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等業(yè)務。雙方累計走訪轄內(nèi)企業(yè)27家次，為企業(yè)掛牌上市提出專業(yè)性意見。

根據(jù)2022年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，清遠市“專精特新”中小企業(yè)共118家，創(chuàng)新型中小企業(yè)共158家，其中屬于上市后備企業(yè)的有12家。創(chuàng)新型中小企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)已經(jīng)成為資本市場“清遠板塊”的重要力量。

除了此次走進廣東股交，清遠各項動作可謂緊鑼密鼓。

今年2月20日，“北交所華南基地服務日”(清遠站)系列活動舉辦，借助北交所政策紅利的東風，挖掘有上市意愿企業(yè)共28家。

活動過程中，清遠市金融局還聯(lián)合清遠高新區(qū)管委會、北交所華南基地、企業(yè)IPO專家組成“企業(yè)上市智囊團”，通過與企業(yè)高管面對面交流，幫助企業(yè)在上市過程中少走“彎路”“錯路”，以“最快”“最優(yōu)”的方式向資本市場大步前進。

正在公示的《關于進一步鼓勵和支持企業(yè)利用資本市場的若干政策(公眾征求意見稿)》，也為企業(yè)上市釋放多重利好信號。

清遠擬對企業(yè)在北交所上市、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(即新三板)掛牌、區(qū)域性股權交易市場掛牌等進行獎勵；支持企業(yè)做強做優(yōu)，充分發(fā)揮上市掛牌企業(yè)的引領帶頭作用，壯大上市后備企業(yè)力量等。

市金融局相關負責人表示，資本市場改革蹄疾步穩(wěn)，該局始終錨定以企業(yè)上市助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主要道路，一方面是時刻學習資本市場最新政策，緊跟上市“新潮流”，確保扶持企業(yè)上市工作的“新鮮感”。

另一方面是在持續(xù)構建全鏈條企業(yè)上市生態(tài)圈的同時，加強發(fā)揮創(chuàng)新型和“專精特新”中小企業(yè)的“主力軍”作用，激活清遠潛在上市力量，力爭在“十四五”期間實現(xiàn)新增上市企業(yè)十家、打造資本市場百億市值“清遠板塊”、打造一個千億產(chǎn)業(yè)集群的“十百千”工作目標。

今年，清遠將繼續(xù)落實好助企上市“1+N”機制，不斷充實企業(yè)上市專家?guī)欤瑝汛笃髽I(yè)上市資源庫，建立企業(yè)上市綠色通道，開展形式多樣的宣傳培訓。落實企業(yè)上市獎勵政策，積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市企業(yè)發(fā)展遇到的困難和問題，籌劃舉辦清遠市企業(yè)上市大會等。

專家支招

思格咨詢合伙人張錦堅：

練強“基本功”

算好“財務賬”

某企業(yè)為“客戶”進行廣告宣傳，但大半年后找到該“客戶”，卻發(fā)現(xiàn)“客戶”自身都不知有該項合作，也沒簽下相關合同。“這些我們理解中的超級大企業(yè)，本應該是各項制度健全的，但還是出了問題，這是為什么？根源還是沒做好內(nèi)控……”

為幫助企業(yè)掃清上市障礙，清遠曾組織各級企業(yè)廣泛開展培訓，在3月31日舉行的“清遠企業(yè)走進廣東股交”活動中，財務、內(nèi)控方面專家為專精特新企業(yè)進行專題授課，幫助企業(yè)練好邁向資本市場“基本功”。

其中，思格咨詢合伙人張錦堅為企業(yè)分享成長期企業(yè)常見的財務問題及解決思路。他表示，參加此次活動的企業(yè)基本都在成長期內(nèi)，在廣東股交掛牌后，也要為進一步登陸新三板以及更高的資本市場作準備，需解決各種各樣的上市問題，其中財務工作是一個重要方面。“財務部門是上市工作中最忙的部門之一，招股說明書最多的也是財務相關的內(nèi)容。”他說。

“很多企業(yè)發(fā)展會面臨各種各樣的問題，無論是內(nèi)控上的失效，還是最終失敗破產(chǎn)，其實在財務報表上都有提前的體現(xiàn)。”張錦堅說，舉個例子，由于企業(yè)盲目擴張，賬上往往會出現(xiàn)負債；研發(fā)投入低的企業(yè)，往往核心產(chǎn)品競爭力不足；過度競爭的市場，在賬上也表現(xiàn)出毛利率低的問題。

財務部門更多地要發(fā)揮業(yè)務支持甚至戰(zhàn)略支持作用，對于公司而言，這是財務最重要的價值體現(xiàn)。張錦堅還將證監(jiān)會首發(fā)業(yè)務問答，或私募基金里常見的不合理問題進行分類呈現(xiàn)，涉及資金使用、發(fā)票稅務、會計核算、管控及其他等四大類常見問題。

張錦堅建議，企業(yè)管理者、股東需要推動財務部門編制真實、全面、能讓管理者理解的財務報表，定期查看，同時從財務報表的設定進行經(jīng)營管理。“比如公司收入目標，可以切割開的每一個部分、每一個區(qū)域、每一個產(chǎn)品的收入要達到多少？公司成本的標準控制、業(yè)務的人工成本怎么控制等，都需要算好一本財務賬。”

“財務能力的增強，對于企業(yè)長遠健康發(fā)展而言是一個非常重要的助力。”張錦堅說。

數(shù)看清企進軍資本市場“成績單”

1.稀美資源控股有限公司

●2022年資產(chǎn)總額達到16.99億元，同比增幅57%。

●凈資產(chǎn)總額10.02億元，同比增幅61%，其中國內(nèi)市場營收8.64億元，同比增速32%。

●榮獲廣東省重點實驗室、第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)等多項獎項。

2.廣東豪美新材股份有限公司

●2022年度豪美新材汽車輕量化產(chǎn)量翻倍創(chuàng)歷史新高，系統(tǒng)門窗的中標數(shù)額較2021年大幅增加。

●由豪美新材牽頭實施的廣東省應用型科技專項“高端裝備用高強易加工高淬透性新型鋁合金材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目通過驗收。

3.廣東東鵬控股股份有限公司

●2022年度東鵬控股歸屬于上市公司股東的凈利潤17000萬元—25500萬元，比上一年度同期增長10.66%—65.99%。

●扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤18500萬元—27750萬元，比上一年度同期增長300.32%—500.48%。

●第七屆廣東省政府質(zhì)量獎中，東鵬控股為建筑陶瓷行業(yè)本屆唯一獲獎企業(yè)。

4.廣東聚石化學股份有限公司

●2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入39.57億元，同比增長55.70%；扣非凈利潤4015.51萬元，同比增長158.40%。

●經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8705.96萬元，同比增長105.15%。

●報告期內(nèi)，聚石化學基本每股收益為0.48元，加權平均凈資產(chǎn)收益率為2.97%。

5.廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司

●2022年向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2698.3334萬股，每股發(fā)行價格為19.25元，募集資金總額為人民幣5.19億元。

●截至2023年2月28日，募集資金用于公司新增年產(chǎn)3800萬件空調(diào)壓縮機部件、200萬件剎車盤及研發(fā)中心擴建項目。

6.金祿電子科技股份有限公司

●2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入14.96億元，同比增長12.73%；歸母凈利潤1.41億元，同比增長40.57%；扣非凈利潤1.33億元，同比增長42.46%。

●報告期內(nèi)，金祿電子基本每股收益為1.12元，加權平均凈資產(chǎn)收益率為14.99%。

●金祿電子3項產(chǎn)品獲評2022年度廣東省名優(yōu)高新技術產(chǎn)品。

（文章來源：南方日報）